Verkauf
0 = fakturierfähig
1 = freigegeben zur Fakturierung
2 = Bearbeitung aktiv
5 = vorläufig fakturiert (ohne Fibu-Anschluß)
9 = fakturiert
Einkauf
0 = fakturierfähig
1 = freigegeben zur Fakturierung
5 = vorläufig fakturiert (ohne Fibu-Anschluß)
6 = Rechnung schwimmende Ware gebucht
9 = fakturiert und ggf. schwimmender Eingang gebucht
Nummer der Firma.
Über die Importnummer wird festgelegt, zu welcher Importübernahme ein Datensatz der Importtabelle gehört. Die Importnummer ist fortlaufend und kann über die Zählertabelle (mit Zählername ImportUebernahme.LaufendeNummer) verwaltet werden.
Laufende Nummer des Datensatzes. Wird bei der Übernahme der Importdaten automatisch vergeben um einen eindeutigen Schlüssel bilden zu können.
0 = Interene Adressen für eigene Firmenanschrift oder Abteilungsanschriften
1 = Kunden
2 = Lieferanten
9 = Standardkunde/-lieferant für Neuanlage
Kontonummer zur eindeutigen Identifizierung des Kunden/Lieferanten im System.
2=Einkauf
Schlüssel der Abrechnungswährung der Rechnung.
Die Währungen werden im Programm Währungsdaten (waehrsu) verwaltet.
Sprachenschlüssel für die Ermittlung von Texten/Bezeichnungen für den Rechnungsdruck.
Sprachen werden über das Programm Sprachen (sprachen) gepflegt.
Kurzbezeichnung für die Person zum schnelleren Auffinden.
Der Matchcode wird bei der Neuanlage eines Kunden/Lieferanten vergeben und ist bei der Pflege nur durch Betätigen der Funktion ändern zu bearbeiten.
Über die Option Kundenstamm.CheckMatch kann über einen Regulärer Ausdruck definiert werden, welche Zeichen hier zugelassen sind.
Benötigtes Recht zur Anzeige im Einkauf: lfident
Fehlt das Recht lfident, dann wird im p543 - Lieferantencenter (lc) mit einem Matchcode (z. B. "SOG") kein Lieferant gefunden, auch wenn es diesen gibt. Wenn eine Lieferantennummer eingegeben wird und diese zum Lieferanten SOG gehört, wird dir der Lieferant auch angezeigt. Mit Matchcode.
Das "ident" in "lfident" bezieht sich lediglich auf die Möglichkeit, einen Datensatz auf Basis der Eingabe zu identifizieren/finden.
Kennzeichen, ob Kopftexte vorhanden sind
leer = keine Texte vorhanden
S = Texte vorhanden
Kennzeichen, ob Fußtexte vorhanden sind.
leer = keine Texte vorhanden
S = Texte vorhanden
leer =Mehrere Lieferscheine und mehrere Aufträge
A = Nur der Auftrag ist eindeutig
L = Nur der Lieferschein ist eindeutig
E = Lieferschein und Auftrag sind eindeutig
K = Kein Druck von Referenzen in der Rechnung
Nummer des Ein- und Verkaufsvorganges. Wird bei der Vorgangserfassung automatisch vergeben.
2=Einkauf
Interne Belegnummer der Rechnung.
Informationsfeld zur individuellen Belegung
X = Übersteuerung Buchungsmonatsperre
Für die Angabe des Landes der Lieferbedingung (erforderlich für Zollanmeldungen ATLAS) muss dieses im Format alphanumerisch zweistellig gemäß ISO 3166-1 definiert werden.
Entweder durch ein Komma getrennt direkt am Anfang, oder in Klammern am Anfang oder am Ende.
Beispiele, in Reihenfolge nach Priorität der Prüfung:
DE, Hamburger Hafen
(DE) Hamburger Hafen
Hamburger Hafen (DE)
z.B. Bankkonto auf das überwiesen werden soll. Es gibt hier auch diverse Projektindividuelle Nutzungen.
Im Standard wird hier ab Freigabe 201603 das Feld Bezug aus p111 - Berechnung Konsignationslagerentnahmen (konsient) genutzt.
Scan-ID aus dem Archivsystem (Verknüpfung mit dem eingescannten Dokument)
Im Einkauf: Kennzeichen, ob es sich um einen selbst erstellten Beleg (Belastung/Einkaufsabrechnung) handelt.
0=nein
1=ja
0 = Istkostenerfassung für Nachkalkulation erlaubt
1 = Istkostenerfassung für Nachkalkulation erledigt (keine Kostenerfassung mehr möglich)
Zahlungsdatum der Rechnung im Format yyyymmdd.
Genutzt für die Ermittlung von Finanzierungszeiträumen (s. Releasenote fun:relnode:20201008-104459)
Freigabe-ID, die bei der Freigabe von Sammelrechnungen über das p121 - Sammelrechnungsfreigabe (smlrgfrg) vergeben wird, um freigegebene Rechnungsleitsätze zusammenzufassen.
Automatisch vergebene Freigabe ID um mehrere Freigaben für den gleichen Kunden abzugrenzen.
Im Verkauf Nutzung zur Zusammenfassung von Fremdabrechnungen nach Ursprungsauftrag. Durch das Freigabeprogramm (p146) wird die Nummer des Ursprungsauftrages geladen.
Status der EMCS-Verarbeitung für den Rechnungsbeleg
0 = keine Verarbeitung erfolgt
1 = Daten in EMCS-Tabelle (f176) bereitgestellt
2 = EMCS-Meldung erfolgt
9 = keine Verarbeitung erforderlich
Kennzeichen für Belege, deren Gesamtwert negativ ist. Wird von Belegdaten erzeugenden Programmen geladen, um in den belegverarbeitenden Programmen evtl. die Belegdarstellung ändern zu können (z.B. Gutschrift statt Rechnung).
0 = positiver Wert
1 = negativer Wert
Letzte im Rahmen der Freigabe einer Vorauszahlungsrechnung angeforderte Abrechnungsquote.
0,00 = 100%
In Verkaufsrechnungen Kennzeichen, ob es sich bei der Rechnung um eine Vorauszahlungsrechnung handelt.
0=nein
1=Vorauszahlungsrechnung auf Basis eines Auftrages
5=Vorauszahlungsrechnung auf Basis eines Lieferscheines
Angabe des Personenkontos, zu dem die Übergabeanschrift gehört.
Bei vorgangsbezogenen Anschriften gleich Null.
1 = Stammanschrift
4 = Einmalübergabeanschrift
Sofern eine Übergabeanschriftennummer im Personenstamm hinterlegt ist, wird diese in der Vorgangserfassung vorgeschlagen und die dazugehörige Anschrift angezeigt. Mit dem Auswahlbutton kann in die Anschriftenauswahl verzweigt und eine andere Anschrift ausgewählt werden.
Angabe des Personenkontos, zu dem die Ladeanschrift gehört.
Bei vorgangsbezogenen Anschriften gleich Null.
1 = Stammanschrift
5 = Einmalladeanschrift
Sofern eine Ladeanschriftennummer im Personenstamm hinterlegt ist, wird diese in der Vorgangserfassung vorgeschlagen und die dazugehörige Anschrift angezeigt. Mit dem Auswahlbutton kann in die Anschriftenauswahl verzweigt und eine andere Anschrift ausgewählt werden.
Nummer der internen Abteilung.
Die Pflege der Abteilungen erfolgt über das Programm Abteilungen (p827).
Bei von der Kundenanschrift abweichender Versandanschrift Angabe des Personenkontos, zu dem die Versandanschrift gehört.
Bei vorgangsbezogenen Anschriften gleich Null.
Bei von der Kundenanschrift abweichender Rechnungsanschrift Angabe des Personenkontos, zu dem die Rechnungsanschrift gehört.
Bei vorgangsbezogenen Anschriften gleich Null.
Übergabe der Ausfuhrerklärung an Zollschnittstelle "ATLAS."
0 = nicht übergeben
1 = übergeben
2-9 = 2. bis 9. Übertragung
Nach der neunten Übertragung wird der Zähler nicht mehr weiter hochgezählt.
Sperre der EDI-Abwicklung
0 = nicht gesperrt
1 = gesperrt
Gesamtvolumen in Kubikmetern (m³).
Eindeutige Identifikation eines Projektes. Wird normalerweise automatisch fortlaufend vergeben, kann jedoch auch manuell eingegeben werden, um z.B. Folgeprojekte im gleichen Nummernbereich zu führen.
Über die Projektnummer werden die Referenzen zwischen Datentabellen hergestellt (z.B. zwischen Auftrag und Projekt).
siehe auch:
Globalparameter (p001) - Nummern und Zähler
0 = Rechnungskonto ist Warenempfänger
0 = nicht gesperrt
1 = gesperrt
0 = nicht erforderlich
1 = erforderlich
9 = durchgeführt
Nur bei Sofortaufträgen
0 = nein
1 = ja
Datum der letzten EDI-Nachricht.
Datenbankformat: YYYYMMDD
Datenbankformat: YYYYMMDD
Status der EDI-Abwicklung
0 = nicht erforderlich
1 = nicht endgültig verarbeitet
2 = endgültig verarbeitet
3 = vorübergehend gesperrt
Laufende Nachrichtennummer der EDI-Übergabe.
0 = kein Storno
1 = Beleg ist ein Storno
2 = Beleg soll extern storniert werden
3 = Beleg soll intern storniert werden
9 = Beleg wurde storniert
Laufende Nummer der EDI-Übergabe.
0 = nicht verarbeitet
1 = Meldung erfolgt
9 = nicht erforderlich
Die Zu-/Abschlagsdarstellung definiert, mit welcher Variante die Zu-/Abschläge
in den externen Belegen dargestellt werden sollen. Die möglichen Varianten sind
in der Zu-/Abschlagssteuerung (p825) hinterlegt.
Sperrkennzeichen für nicht stornierbare Belege (z. B.Bonusgutschriften).
0 = nicht gesperrt
1 = gesperrt
2 = Positionen gelöscht
Hinweis Bonusgutschriften:
Das Kennzeichen, das in den zugrunde liegenden Buchungen für die Bonusabrechnungen die Buchung als abgerechnet markiert, kann nicht entsprechend zurückgesetzt werden.
Sie haben die Möglichkeit manuell einen Sofortauftrag zu erfassen und die Beträge aus den falsch erfassten Bonusgutschriften manuell zu berechnen.
Datenbankformat: YYYYMMDD
0 = nein
1 = schwimmende Ware
Buchungsmonat in dem die Rechnung gebucht wurde.
Datenbankformat: YYYYMM
Datenbankformat: YYYYMMDD
Das Sammelrechnungskennzeichen dient zur Steuerung der Fakturierfreigabe.
0 = Keine Sammlung
1-7 = Sammelperiode
8 = Zurückgestellt wegen Mindestrechnungswert
9 = Manuelle Einzelfreigabe
1 = Rechnung
2 = Gutschrift
Anzahl der für den Kunden zu erstellenden Rechnungsduplikate.
Steuerungskennzeichen für umsatzsteuerrechtliche Zuordnung der Person.
0 Inland
1 EU-Ausland Unternehmen
2 EU-Ausland nicht Unternehmen
3 EU-Ausland Privatpersonen
4 Sonstiges Ausland
Achtung im p102 - Auftragsbearbeitung (aufbea)
Bei der Erfassung einer Lieferanschrift mit der anschließenden Änderung des dieses Ust.-Automatikkennzeichen (f092.inlausl) kann die Lieferanschrift nicht aus dem Vorgang "gelöscht" werden.
Bei der "Löschung" der Lieferanschrift wird der Inhalt dieses Feldes (f092.inlausl) gegen das Feld f010.inlausl aus dem Personenstamm geprüft. Sind die Feldinhalte unterschiedlich, kann die Lieferanschrift nicht "gelöscht" werden. Wird zusätzlich zur "Löschung" das Ust.-Automatikkennzeichen = f010.inlausl gesetzt, kann die Lieferanschrift herausgenommen werden.
Die Steuerermittlung erfolgt über die Steuerautomatik im p001 - Globaleinstellungen (glob) Umsatzsteuerermittlung!
Achtung im p202 - Bestellbearbeitung (bebea)
Im p202 kann das Inlands- und Auslands-Kennzeichen nicht verändert werden. Die Auswahl abweichender Anschriften (z. B. Lieferantenanschrift, Speditionsanschrift, Ladeanschrift) wirkt sich nicht auf den Steuerfall aus. Dieser kann nur im p210 - Eingangsbelege (belek) durch die Erfassung abweichender Steuerschlüssel modifiziert werden.
Postdienst für Versandavis
0 = Brief
1 = E-Mail
3 = Telefax
0 = kein Druck
1-9 = Anzahl Drucke
Gesamtbruttogewicht in Kilogramm
Gesamtnettogewicht in Kilogramm.
0 = noch nicht verarbeitet
1 = Daten in Statistik übergeben
9 = nicht erforderlich
In der Rechnung enthaltene Verpackungs- und Abfertigungskosten.
Verkauf: in Landeswährung
Einkauf: in Fremdwährung
In der Rechnung enthaltene Frachtkosten.
Verkauf: in Landeswährung
Einkauf: in Fremdwährung
Erstellungsdatum der Rechnung
Datenbankformat: YYYYMMDD
Identifikations- bzw. Transaktionsnummer für Zahlungen über externe Schnittstellen wie z.B. PayPal.
Die Import-Referenznummer erlaubt die logische Verknüpfung von Datensätzen unterschiedlicher Importtabellen bei der Übernahme von Importdaten.
Wenn bei der Erstellung des Importmappings keine Datenversorgung für die Import-Referenznummer festgelegt wird, wird bei der späteren Übernahme der Importdaten die Zeilennummer des Datensatzes als Import-Referenznummer verwendet.
Beispiel:
Um es ermöglichen zu können, dass beim späteren Import aus den Importtabellen die richtigen Ansprechpartner zu einem Personenkonto importiert werden, sollte bei der Erstellung des Importmappings als Import-Referenznummer ein Begriff aus der CSV-Datei mit dem Datenfeld verknüpft werden, über den dann beim späteren Import von den Ansprechpartnern auf das entsprechende Personenkonto geschlossen werden kann (z.B. die Kundennummer aus dem System, aus dem die Daten stammen o.ä.).