f150 - Übergabe an die Finanzbuchhaltung

Bemerkung: Tabelle f150 = View f750

Programme: Diverse Programme

Objektklasse: FibuUebergabe

status: Satzstatus
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

0 =noch nicht bearbeitet
1-9=lt. Parameter Übergabe Finanzbuchhaltung (Variiert je nach Art der Finanzbuchhaltung)

Bitte zum Thema Status auch die Hilfe zur Zahlungssperre beachten.
key_1: K e y - 1
Format: char(26), Default: ' ', not null
SQL Funktion zum Bilden des Inhaltes: dbo.f150_build_key_1(firma, bereich, buchnr, beleg_nr, posnr, uposnr)
Text für Objectcontainer: #data:dbs.FibuUebergabe(firma, bereich, buchnr, beleg_nr, posnr, uposnr)
firma: Firmennummer
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
bereich: Bereich
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1

1=Verkauf
2=Einkauf
3=Lager
buchnr: Fortlaufende Buchungsnummer
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
beleg_nr: Belegnummer
Format: decimal(10,0), MinValue: 0 MaxValue: 9999999999, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
posnr: Positionsnummer im Beleg
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
uposnr: Unterpositionsnummer für Erlösschmälerungen zur Position
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
txt: Buchungstext
Format: char(50), Default: ' ', not null

Bereich Verkauf:

Der Buchungstext wird aus dem f092.bezug im p102 genommen, sofern die Rechnung eindeutig einem Auftrag zugeordnet werden kann.

Dies erfolgt unabhängig davon, ob das Konto ein Einzelkonto oder ein Sammelkonto ist (f010.sammel_kz)

Bereich Einkauf:

Hier wird die externe Belegnummer des Lieferanten nicht als Referenz (f150.ref_nr), sondern als Buchungstext bereit gestellt.
ref_beleg_nr: Referenzbelegnummer
Format: decimal(10,0), MinValue: 0 MaxValue: 9999999999, Default: 0, not null

Verweis auf den stornierten Beleg
waehr: Währung, in der die Buchung erfolgte
Format: char(4), Default: ' ', not null

s.Tab.'waehrg'
konto_f010: Personenkontonummer aus Personenstamm
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
srg: Sammelrechnungs-Kz aus der Rechnung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

zur Steuerung der Delkrederliste
eg_steuer_nr: EU Umsatzsteuer ID
Format: char(15), Default: ' ', not null

(nur bei EU-Ausländern)
fibu_info: Information für die Fibu
Format: char(30), Default: ' ', not null

z.B. Bankkonto auf das überwiesen werden soll
scan_id: Scan-Id aus dem Archivsystem
Format: char(30), Default: ' ', not null
f171_key_1: Referenz zum zugehörigen Artikelbuchungssatz
Format: char(40), Default: ' ', not null
abt: Abteilung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
zahl_art: Zahlungsart
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
op_var: OP Herkunftsvariante
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Auswahlliste: p848var.awl

Die Einrichtung der Varianten erfolgt über p848var, die Hinterlegung im Personenstamm(f010) in der OP Herkunftsvariante
projekt: Projektnummer
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
zahl_sperre: Zahlungssperre
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

1=gesperrt

Wenn der Schalter zur Zahlsperre aktiviert ist, erfolgt keine Übergabe der entsprechenden Buchungen an SOG Financials.

Dies hat folgende Auswirkungen:
- Datensätze in der f150 verbleiben auf dem Status 0.
- Datensätze in der Tabelle Fibufreigabe verbleiben.
stbetr_waehr: Umsatzsteuerbetrag Abrechnungswährung
Format: decimal(17,2), MinValue: -999999999999999,99 MaxValue: 999999999999999,99, Default: 0, not null
bkr: Belegkreis der Rechnung/Gutschrift
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
sa: Personensatzart
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

1 = Kunde
2 = Lieferant
konto: Personenkontonummer für die Fibu
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
sto: Stornokennzeichen
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

0=kein Storno
1=Stornobuchung
bart: Fibu-Belegart der Buchung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
bdat: Belegdatum
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Datenbankformat YYYYMMDD
gekto: Gegenkonto
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
gekto_kz: Kennzeichen autom. Gegenbuchung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

kann nicht mehr genutzt werden
bumo: Buchungsmonat in dem gebucht wurde
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Datenbankformat YYYYMM
betrag: Buchungsbetrag Landeswährung
Format: decimal(17,2), MinValue: -999999999999999,99 MaxValue: 999999999999999,99, Default: 0, not null
stschl: Schlüssel für Umsatzsteuerermittlung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

s.Tab.'stschl'

Die Steuerschlüssel werden im Parameter Steuerschlüssel verwaltet.
stsatz: Umsatzsteuerprozentsatz
Format: decimal(4,2), MinValue: 0 MaxValue: 99,99, Default: 0, not null
stbetr: Umsatzsteuerbetrag Landeswährung
Format: decimal(17,2), MinValue: -999999999999999,99 MaxValue: 999999999999999,99, Default: 0, not null
wbetr: Buchungsbetrag Fremdwährung
Format: decimal(17,2), MinValue: -999999999999999,99 MaxValue: 999999999999999,99, Default: 0, not null
betrag_skonto: Skontofähiger Betrag Landeswährung
Format: decimal(17,2), MinValue: -999999999999999,99 MaxValue: 999999999999999,99, Default: 0, not null
valuta: Valutadatum
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Datenbankformat YYYYMMDD
zb: Zahlungsbedingungsschlüssel
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

s.Tab.'zbschl'
s.Tab.'zbtext'

Die Zahlungsbedingungen werden im Programm Verwaltung Zahlungsbedingungen (p820) verwaltet.
lemo: Monat der Leistung/Lieferung
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Datenbankformat YYYYMM
kost: Kostenstelle
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Nummer der Kostenstelle für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.

Die Pflege der Kostenstellen erfolgt über das Programm Kostenstellenbezeichnungen (kostbez).
kotr: Kostenträger
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Nummer des Kostenträgers für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.

Die Pflege der Kostenträger erfolgt über das Programm Kostenträgerbezeichnungen (kotrbez).
rus: Verweis auf abweichende Rechnungsanschrift
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
rnr: abweichende Rechnungsanschriftennummer
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
journal: Journalnr. des Rechnungjournales
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
lastschrift: Kennzeichen Sonderprogramme
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

+1 = Delkredere-Abrechnung gedruckt oder nicht erforderlich
+2 = Monatsjournal gedruckt
zahlungs_id: Zahlungsid
Format: char(30), Default: ' ', not null

Identifikations- bzw. Transaktionsnummer für Zahlungen über externe Schnittstellen wie z.B. PayPal.
hhupd: Updatedatum/-zeit
Format: bigint, MinValue: 0 MaxValue: 99999999, Default: 0, not null
externe_beleg_id: Externe Beleg Referenz
Format: char(40), Default: ' ', not null

Beinhaltet die Beleg Referenz eines erfolgreich an den DATEV Buchungsdatenservice hochgeladenen Belegdokumentes.
v_beleg_nr: Belegnummer interne Verrechnung
Format: decimal(10,0), MinValue: 0 MaxValue: 9999999999, Default: 0, not null

Bei internen Verrechnungen im Einkauf wird das Feld mit der Belegnummer aus dem Verkauf gefüllt, so dass eine Zuordnung der Belege untereinander möglich ist.
Dies ist deshalb notwendig, weil im p866 - Fibuaustausch (fibuaus) eine Zuordnung der internen Verrechnung möglich sein muss.
Das p866 - Fibuaustausch (fibuaus) bricht nämlich andernfalls ab, wenn bei der Aufbereitung der Buchung keine Rechnung gefunden wird, was aber in dem Fall der internen Verrechnung ein gewollter Zustand ist.