Nummer der Firma.
An dieser Stelle können Sie festlegen, welche Zahlungsarten für das System als sicher gelten.
o = unsicher
1 = sicher
2 = bedingt sicher
An dieser Stelle können Sie pro Zahlart festlegen, bei welcher Zahlart zunächst der Versand gesperrt wird und damit eine händische Freigabe nach organisierten Kriterien erfolgen muss.
Pflege der Zahlarten erfolgt im Parameter Zahlungsartentexte.
An dieser Stelle können Sie pro Zahlart festlegen, bei welcher Zahlart zunächst die Kommissionierung gesperrt wird und damit eine händische Freigabe nach organisierten Kriterien erfolgen muss.
Hier können Sie für die aktuell eingestellte Zahlungsart in der Kunden-Stammdatenpflege p842 - Kunden und Anschriften (kans) eine Plausibilitätsprüfung der SEPA-Angaben (IBAN/BIC) veranlassen. Für die Übergangszeit bis zur endgültigen SEPA-Einführung sind auch die bis dahin gültigen Bank-Angaben (BLZ/Konto) auswählbar.
Definition, ob in Zusammenhang mit der Zahlungsart eine Vorausberechnung zugelassen ist. Eine Zulassung von Zahlungsarten zur Vorausberechnung ist nur möglich, wenn im Verkaufsbereich des Globalparameters die erforderlichen Vorausberechnungseinstellungen vorhanden sind.
0 = zugelassen
1 = nicht zugelassen
2 = Zwang zur Vorausrechnung
Hinweis:
Es sollten nur sogenannte sichere Zahlungsarten zugelassen sein, um eine korrekte Abwicklung von Vorauszahlungsaufträgen in der Kreditlimitverarbeitung zu gewährleisten.
Wenn der Zwang zur Vorausrechnung eingestellt ist, werden keine Packzettel und Lieferscheinerstellung mehr erzeugt, ohne dass auch eine Vorausrechnung erzeugt wurde.
Werden Vorausrechnungen erzeugt, ist keine Sammelrechnung mehr möglich (f092.srg)!
Zahlungsartenabhängiges Setzen der Dispositionssperre für Direktgeschäfte und auftragsbezogene Fertigungen.
0 = keine Sperre setzen
1 = Sperre setzen
Definition der Mahngruppe, die bei der zugehörigen Zahlungsart an die VARIAL-Finanzbuchhaltung und entsprechender Einstellung im Steuerungsparameter des Übergabeprogrammes (pp845 - Parameter Personenprotokoll und Übergabe an Fibu (persprotpar)) zu übergeben ist.
Definition der Zahlungsgruppe, die bei der zugehörigen Zahlungsart an die VARIAL-Finanzbuchhaltung und entsprechender Einstellung im Steuerungsparameter des Übergabeprogrammes (pp845 - Parameter Personenprotokoll und Übergabe an Fibu (persprotpar)) zu übergeben ist.
Auswahl der Schnittstelle für das Modul Zahlungsschnittstellen. Das Feld ist gesperrt, wenn die Lizenz für das Modul nicht vorhanden ist.
Zahlungsartenabhängige Konfiguration für das Modul Zahlungsschnittstellen. Die Definition der Parameter ist in der Hilfe der jeweiligen Schnittstelle dokumentiert.
Das Feld ist gesperrt, wenn die Lizenz für das Modul nicht vorhanden ist.
Legt fest ob eine Prüfung des Kreditlimits über die Zahlungsart ablaufen soll.
Übergabe dieses Eintrags für diese Zahlart an DATEV
Leer bzw. 0 = keine Angaben, es gilt die MPD-Schlüsselung
1 = Einzellastschrift mit einer Rechnung
2 = Einzellastschrift mit mehreren Rechnungen
3 = Sammellastschrift mit einer Rechnung
4 = Sammellastschrift mit mehreren Rechnungen
5 = Datenträgeraustausch mit einer Rechnung
6 = Datenträgeraustausch mit mehreren Rechnungen
7 = SEPA-Lastschrift mit einer Rechnung
8 = SEPA-Lastschrift mit mehreren Rechnungen
9 = kein Lastschriftverfahren bei diesem Debitor
Hier legen Sie fest, ob und um welchen Typ einer SEPA-Lastschrift es sich bei der aktuellen Zahlungsart handelt.
leer = keine Lastschrift
1 = Basislastschrift
2 = Firmenlastschrift
Dies spielt ggf. bei der Fibu-Schnittstellenversorgung eine Rolle (z. B. SOG ERP-Financials).
Definition von Zahlungsarten, bei denen die Zahlung vor dem Warenversand erfolgen muss (z. B.Vorkasse).
Wird standardmäßig zur Zeit nur für die einkaufsseitige Liquiditätsplanung genutzt.
Ist diese Funktion aktiviert können die Finanzierungskosten bei eingerichteter EK-Kalkulation ermittelt werden.
Erfassen Sie hier den Schlüsselbegriff der Fibu, der der gewählten Zahlungsart entspricht.
Für SOG ERP Financials gilt die folgende Umsetzungstabelle (Auszug aus der VEIS-Schnittstellenbeschreibung):
Hinterlegen Sie hier den Zahlungsträgertyp, der für diese Zahlungsart genutzt werden soll. Definiert werden die Zahlungsträger im Programm c094 - Paramter Zahlungsträger (pzatr).
Zeitstempel der letzten Veränderung des Datensatzes im Format yyyymmddhhmmss
Der Zeitpunkt wird als UTC-Zeit angegeben.