DATEV - REWE-Personenschnittstelle 14-02
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1 | Konto | N | nichtfestgelegt |
2 | Name1 | A | 40 |
3 | Name2 | A | 20 |
4 | Kurzbez. | A | 15 |
5 | Ust-ID | A | 15 |
6 | Strasse | A | 30 |
7 | Postfach | A | 10 |
8 | PLZ | A | 10 |
9 | Ort | A | 30 |
10 | Staat(ISO2) | A | 3 |
11 | Anrede | N | 1 |
12 | Zustellzusatz | A | 30 |
13 | Kundennummer | A | 15 |
14 | Sprache | N | 2 |
15 | Telefon | A | 20 |
16 | Telefax | A | 20 |
17 | A | 60 | |
18 | Ansprechpartner | A | 30 |
19 | Briefanrede | A | 100 |
20 | Grußformel | A | 50 |
21 | Bankkontonummer | N | 10 |
22 | Bankleitzahl | N | 8 |
23 | Bankbezeichnung | A | 27 |
24 | Währungssteuerung | N | 1 |
25 | Zahlungsträger | N | 1 |
26 | Diverse-KZ(Kred.) | N | 1 |
27 | Kred.Ziel1Tage | N | 2 |
28 | Kred.Skonto1Proz | N | 21,1 |
29 | Kred.Ziel2Tage | N | 2 |
30 | Kred.Skonto2Proz | N | 21,1 |
31 | Kred.Ziel3TageBrut. | N | 3 |
32 | Kred.Ziel4Tage | N | 2 |
33 | Kred.Skonto4Proz | N | 42,2 |
34 | Kred.Ziel5Tage | N | 2 |
35 | Kred.Skonto5Proz | N | 42,2 |
36 | Kred.Zahlungsart | N | 1 |
37 | Mandantenbank | N | 1 |
38 | FälligkeitTage | N | 3 |
39 | DiversekontoDeb. | N | 1 |
40 | Mahnschlüssel | N | 1 |
41 | MahnlimitBetrag | N | 42,2 |
42 | MahnlimitProz | N | 32,1 |
43 | ind.Mahntexte1.Stufe | N | 1 |
44 | ind.Mahntexte2.Stufe | N | 1 |
45 | ind.Mahntexte3.Stufe | N | 1 |
46 | Kontoauszug | N | 1 |
47 | ind.Kontoauszugtexte | N | 1 |
48 | Lastschriftverfahren | N | 1 |
49 | Abbuchungsverfahren | N | 1 |
50 | SkontoProz | N | 32,1 |
51 | Kreditlimit | N | 8 |
52 | VorgabewertDeb.analyse | N | 8 |
53 | Leerwert | A | nichtfestgelegt |
54 | Leerwert | N | nichtfestgelegt |
55 | Zahlungsbedingung | A | variabel |
56 | Zahlart-Schlüssel | A | variabel |
57 | Bank-IBAN | A | variabel |
58 | Bank-BIC | A | variabel |
59 | SEPA-Mandatsnummer | A | variabel |
60 | SEPA-Mand.gültigbis | A | 10(dd.mm.yyyy) |
DATEV - REWE Satzaufbau Buchungen
Die Ausgabedateien werden nach Buchungsmonaten getrennt. Die Ausgabe erfolgt feldweise getrennt im CSV-Format mit Feldtrennzeichen z.B. Semikolon ";". Die Zeichen für Feldtrenner und das Dezimalzeichen können konfiguriert werden. (Release 2012)
DATEV Buchungsübergabe im REWE-Format mit 8-stelligem Gegenkonto
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1 | Belgewährung | a | 4 |
2 | Gerichteter Betrag (in Belegwährung) | d | 8,2 |
3 | Buchungsschlüssel | n | 2 |
4 | Gegenkonto | n | 8 |
5 | Belegnummer | n | 6 oder 8 |
6 | Fälligkeitsdatum | n | 6 ttmmjj |
7 | Belegdatum | n | 6 ttmmjj |
8 | Konto | n | 8 |
9 | Kostenstelle | n | 4 |
10 | Kostenträger | n | 4 |
11 | Leerfeld | d | 8,2 unbelegt |
12 | Skonto | d | 8,2 unbelegt |
13 | Text | a | 30 |
14 | EU-Ust-Id | a | 15 |
15 | EU-Steuersatz | d | 2,2unbelegt- |
16 | Ungerichteter Betrag (in Hauswährung) | d | 8,2 |
17 | Hauswährung | a | 4 |
18 | Währungskurs | d | 4,6 |
19 | Leerfeld | a | 1 unbelegt |
20 | Leerfeld | n | 1 unbelegt |
Release Februar 2012
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21 | Zahlungsbedingungsschlüssel | n | 1 |
22 | Zahlungsart | n | 1 |
Release September 2012
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23 | Buchungskürzelschlüssel | a | 2 |
24 | Steuerschlüssel | a | 8 |
25 | Steuersatz | d | 2,2 |
26 | Gerichteter Steuerbetrag (in Hauswährung) | d | 8,2 |
27 | Gerichteter Steuerbetrag (in Belegwährung) | d | 8,2 |
Das Feld Buchungsschlüssel (Feld 3) ist zweistellig und hat folgende zusammengesetzte Bedeutung:
Erste Stelle Berichtigungsschlüssel
0 - Keine besondere Steuerung
2 - Storno-/Umkehrbuchung
4 - Umsatzsteuerautomatik ausschalten
8 - Storno-/Umkehrbuchung ohne Umsatzsteuerautomatik
Stelle Steuerschlüssel (bei Automatikkonten nicht notwendig)
0 - Keine besondere Umsatzsteuer
Bei einer Stornobuchung wird trotzdem das Vorzeichen für die Soll/Haben Steuerung gedreht.
Beschreibung der DATEV-Buchungstechnik:
Grundsätzlich werden bei einer Buchung 2 Konten angesprochen. Die Seite des Kontos wird durch das Vorzeichen des Betrages auf dem Konto bestimmt. Das bedeutet, dass ein positiver Betrag auf dem Konto im Soll und auf dem Gegenkonto im Haben gebucht wird.
Die Sachkonten werden in der Fibu als Automatikkonten definiert, wodurch in der Fibu automatisch Umsatzsteuer gerechnet wird. Aufteilungsbuchungen erfolgen über steuerbezogene Verrechnungskonten.
Das steuerbezogene Verrechnungskonto wird mit der OP-Buchung und automatischer Umsatzsteuerermittlung ausgeglichen.
Implementierung:
Für die Buchungslogik wird ein sogenanntes Verrechnungskonto benötigt, dass im SOG ERP-Steuerschlüssel eingestellt werden muss. Dieses Konto wird für die Auflösung von Sachbuchungen gegen die OP-Buchung genutzt und muss im Saldo immer auf 0 laufen. Dafür sollte ein eigenes Verrechnungskonto pro Steuerschlüssel, welches sonst nicht genutzt wird, verwendet werden.