0 = es erfolgt keine Rückgabe offener Posten
1 = die Rückgabe erfolgt ohne die zuletzt von SOG ERP (VACOS) übergebenen Buchungen
2 = die Rückgabe erfolgt mit allen offenen Posten oder die offenen Posten werden manuell verwaltet
3 = Bearbeitung Offener Posten nur in SOG ERP
Erläuterung/Beispiele:
1 = die Rückgabe erfolgt ohne die zuletzt von SOG ERP (VACOS) übergebenen Buchungen
Erfolgt die Rückgabe der offenen Posten zeitlich direkt nach der Übergabe in die Finanzbuchhaltung (z.B. im Nachtjob), so können die von SOG ERP (VACOS) an die Finanzbuchhaltung übergebenen Positionen in der Buchhaltung noch nicht bearbeitet worden sein. Entsprechend werden diese Daten bei der Rückgabe der offenen Positionen auch nicht berücksichtigt und bei der Rückgabe der OPs nicht gelöscht.
2 = die Rückgabe erfolgt mit allen offenen Positionen
Diese Variante ist z.B. sinnvoll, wenn der Arbeitsablauf folgendermaßen aussieht: Daten werden an Buchhaltung übergeben, dort bearbeitet ein Mitarbeiter diese Daten und erstellt danach die Rückgabe der offenen Posten. In diesem Fall werden alle bestehenden OPs bei der Rückgabe in SOG ERP (VACOS) gelöscht und die neuen Daten in SOG ERP (VACOS) übernommen.
Diese Variante sollte auch eingestellt werden, wenn die Verwaltung der offenen Posten manuell in SOG ERP (p752) erfolgt. Wird keine OP-Rückgabevariante definiert, erfolgt aus den rechnungsverarbeitenden Programmen auch keine Ausgabe der offenen Posten in die OP-Tabelle (f152).
3 = Bearbeitung Offener Posten nur in SOG ERP
Wie 2, die Rückgabe erfolgt mit allen offenen Positionen. Für die Offenen Posten ist jetzt ein Zahlungserinnerungslauf (p157) möglich.
Achtung: Wenn Sie sich einmal für eine Reihenfolge entschieden haben, sollte der Arbeitsablauf immer erhalten bleiben!